毎月、税理士さんから試算表が届く。目は通す。でも「で、何をすればいいのか」までは分からない――そのままファイルに綴じている経営者のための、記入式チェックシートです。電卓と5分だけで記入できます。メールアドレスの登録は不要です。
こんな状態になっていませんか
- 売上はあるのに、月末の現金がなぜか増えない
- 粗利率を先月と比べたことがない
- 数字の話をするのは決算のときだけ
- 試算表は「税理士のための書類」だと思っている
ひとつでも当てはまるなら、このシートが役に立つはずです。
試算表で確認する3か所
| ① 粗利率 | 売上総利益÷売上高。稼ぐ力の質。水準ではなく「動き」を見る |
|---|---|
| ② 現預金の増減 | 今月末−前月末。今の体力。増減を一言で説明できるか |
| ③ 販管費カバー率（簡易） | 売上総利益÷販売費及び一般管理費。営業段階の余白。1.0が売上総利益と販管費がほぼ同額になる境目 |
月次試算表は決算整理前の数字である場合もありますが、毎月同じ条件で見続けることで、変化の方向には気づきやすくなります。
資料で分かること
A4・6ページのPDFです。
- 3か所それぞれの計算式と記入欄
- 「当月」と「累計」の見分け方（最初に確認するポイント）
- 現預金が減ったときの理由の分類チェック
- 3か月つづける記入シート
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利用上の注意
本シートは経営状態をつかむための簡易チェックであり、税務・会計上の判断を示すものではありません。勘定科目の分類は会社ごとに異なるため、迷う場合は顧問税理士にご確認ください。税理士の記帳・申告業務と、本シートの「数字を経営判断につなげる」視点は役割が異なります。
記入した数字を、一緒に読み解きたくなったら
シートの結果を一緒に見ながら、どこから手を付けるかを整理します。相談後に継続支援を利用するかどうかは任意です。
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資料準備不要
運営者
RMCビジネスラボ 日置尚義（中小企業診断士・認定経営革新等支援機関）。決算書・月次試算表を読み解き、経営課題と優先順位を整理する「経営定期健診」を提供しています。
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